通过购买虚拟杠杆期权是否更有利可图?

当许多投资者知道期权时,他们看到许多经历过网上风险敞口的朋友说,购买接近平均价值的合约更安全。虽然利润不多,但更安全。

然而,购买深度虚拟价值是杠杆的巨大收益,所以许多投资者愿意赌博并购买深度虚拟价值。这种说法是真的吗?期权的虚拟杠杆越高,相对于平面期权而言,资金的借贷成本就越低,但变成现实的可能性就越低。

总的来说,看跌期权越空,市场需求下降越大,最终获利的可能性就越小。

所以,投资者在买入虚值期权,特别是深度虚值期权时,务必做好充分的考虑。因此,投资者在购买虚拟期权,尤其是深度虚拟期权时必须充分考虑。

对于实物期权,尽管杠杆较小,资本借贷成本相对于平面期权越低,增量就越大,并且将每天接近1,这意味着同样的下降将增加实物期权的价值。

当市场如期下跌时,实际看跌期权买方的操作空相对较大,无论是在适当时机持有还是平仓,都有相对较高的盈利机会。

然而,每件事都有它的优点和缺点。为了利用相同的资产规模,实物期权越多,需要投资的资金就越多,风险就越大。

因此,总体而言,虚拟期权的投机属性较强,实物期权的投资属性较多,扁平期权相对温和。

当投资者选择期权合约时,他们需要全面考虑市场演变、借贷成本、杠杆、风险敞口和流动性。

合同选择:1。短期思维,最多1周。如果使用T+0,合适的价格在0.0500以上(时间值衰减原因,长期不合适)。2.当月合同(波动大,交易活跃,时间价值低)。3.选择依据:杠杆比率:杠杆比率=50ETF价格/合同价格。

显然,真实合同的杠杆比率很小,而虚拟合同的杠杆比率很高。杠杆越高,风险越大,回报越高,时间价值越大:时间价值越大,买家的长期持有风险越大,50ETF行权价格与现货价格之间的差距越大,风险越大。

从上面可以看出,尽管购买虚拟价值的杠杆比率很高,但这并不能保证我们一定能赚钱。如果我们不能很好地控制风险,很可能导致重大损失。

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